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您好！基金的业绩涨跌与AI产业的盈利和估值调整紧密相关。该基金持有的前十大重仓股，包括英伟达和微软等，近一年的回报率为37.63%，同时波动也达到了37.63%，并且出现了最大回撤29.91%的情况。
目前，纳斯达克100指数的PE-TTM为32.47倍，处于近十年的65%高位水平，显示出估值偏高。不过，科技股的盈利增速表现强劲，到2025年预计增长20%，到2026年预期增长13.4%。若AI技术的落地效果超乎预期，可能会带动市场继续上涨。
对于投资者而言，短期内可以等待市场回调到近十年估值中位数，也就是大约28.17倍的PE水平（对应纳指约22000点）再进场。如果遇到急跌10%-15%的情况，也可以考虑分批布局。对于长期投资者来说，可以通过定投来分散风险，或者在美联储降息落地、科技巨头财报表现优异时考虑加仓。但需要注意的是，市场高估值下存在着波动风险，如2025年3月就曾出现单月跌幅达11%的情况，应警惕此类风险。
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发布于2025-10-10 23:19
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