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投资人工智能ETF存在一定风险，当前是否适合购买需结合个人风险承受能力判断。
从风险角度来看：
- 行业波动大：人工智能行业技术迭代迅速，市场竞争激烈，相关企业股价易出现较大波动，对投资者风险承受能力要求较高。
- 政策变化风险：尽管目前政策环境友好，但未来国内外政策的改变可能影响行业发展。
- 技术发展不确定：人工智能技术尚处快速发展阶段，技术路径、商业模式等方面存在变数。
- 估值较高：中证人工智能指数的PE近一年分位为67%，CS人工智能指数十年PE分位高达95%，意味着当前估值处于较高水平。部分人工智能ETF如华夏人工智能ETF（515070）持仓集中，前十大持仓占比达52.65%，波动性极大；易方达人工智能ETF（159819）最大回撤幅度已达8.47%。并且当前板块受市场关注度极高，回调风险增大。
不过，该行业也存在机会：从行业基本面看，人工智能业绩呈爆发态势，二季度多家公司业绩超预期，8月成为市场最强热点，像中际旭创、工业富联等龙头涨幅超100%，板块有扎实业绩支撑。近期甲骨文算力订单超预期，给行业带来明确利好，短期或还有一轮上涨行情。
若您风险承受能力较高，可考虑采用分批投资策略，比如先投入30%作为底仓，若市场平稳或上涨则继续持有；若出现5% - 10%回调，再投入30%资金补仓。若风险承受能力低，建议优先配置风险较低产品，如沪深300等宽基指数基金 。建议您下载盈米启明星APP输入6521，可获取专业投资顾问服务，帮助您更好地评估风险与把握投资机会。如果在投资决策上有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，获取详细的投资建议。
从风险角度来看：
- 行业波动大：人工智能行业技术迭代迅速，市场竞争激烈，相关企业股价易出现较大波动，对投资者风险承受能力要求较高。
- 政策变化风险：尽管目前政策环境友好，但未来国内外政策的改变可能影响行业发展。
- 技术发展不确定：人工智能技术尚处快速发展阶段，技术路径、商业模式等方面存在变数。
- 估值较高：中证人工智能指数的PE近一年分位为67%，CS人工智能指数十年PE分位高达95%，意味着当前估值处于较高水平。部分人工智能ETF如华夏人工智能ETF（515070）持仓集中，前十大持仓占比达52.65%，波动性极大；易方达人工智能ETF（159819）最大回撤幅度已达8.47%。并且当前板块受市场关注度极高，回调风险增大。
不过，该行业也存在机会：从行业基本面看，人工智能业绩呈爆发态势，二季度多家公司业绩超预期，8月成为市场最强热点，像中际旭创、工业富联等龙头涨幅超100%，板块有扎实业绩支撑。近期甲骨文算力订单超预期，给行业带来明确利好，短期或还有一轮上涨行情。
若您风险承受能力较高，可考虑采用分批投资策略，比如先投入30%作为底仓，若市场平稳或上涨则继续持有；若出现5% - 10%回调，再投入30%资金补仓。若风险承受能力低，建议优先配置风险较低产品，如沪深300等宽基指数基金 。建议您下载盈米启明星APP输入6521，可获取专业投资顾问服务，帮助您更好地评估风险与把握投资机会。如果在投资决策上有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，获取详细的投资建议。
发布于2025-9-30 20:50 北京
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