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基金分红到账后，净值通常会相应下跌。基金分红，实质是把基金收益的一部分以现金或基金份额形式派发给投资者。而基金净值是基金总资产减去总负债后，除以基金份额总数得出的数值。分红使得基金总资产减少，在基金份额总数不变的情况下，根据公式，基金净值必然会降低。
例如，一只基金总资产 1 亿元，基金份额 1000 万份，净值为 10 元。若拿出 1000 万元分红，总资产变为 9000 万元，基金份额仍 1000 万份，分红后净值就变为 9 元。虽然分红后净值下降，但投资者总资产并未改变。现金分红，投资者拿到现金；红利再投资，增加了基金份额。这两种方式下，总资产都等于分红前资产。
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