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FOF基金买其他基金，净值怎么计算？​
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FOF基金 基金投资宝典

FOF基金买其他基金，净值怎么计算？​

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首发 资深程顾问
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您好！FOF基金净值计算相对复杂。其净值取决于所投资的一篮子基金的净值变动。简单理解，FOF基金资产净值 =（持有的各基金市值总和 + 其他资产 - 负债）÷ FOF基金总份额 。

假设FOF基金投资了A、B、C三只基金，投资金额分别为100万、200万、300万 ，当日A基金净值1.2，B基金净值1.1，C基金净值0.9 。则持有的A基金市值为100×1.2 = 120万 ，B基金市值200×1.1 = 220万 ，C基金市值300×0.9 = 270万 。若该FOF基金无其他资产与负债，总份额为1000万份 ，那么当日FOF基金净值 =（120 + 220 + 270）÷1000 = 0.61元。

实际计算还会考虑管理费、托管费等费用，这些费用会从资产中扣除从而影响净值。如果您想了解更多关于FOF基金投资技巧及具体产品分析，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，我可提供专业投顾服务。

发布于2025-9-25 16:20

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程老师 13:20

您好！FOF基金（基金中的基金）相比普通基金，核心优势在于“专业选基+分散风险”：它不直接投股票、债券，而是通过基金经理筛选多只优质普通基金构建组合，相当于“请专业团队帮你挑基金”，能...

杜彩欣 13:20

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 13:20

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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