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近期热门板块的高位巨幅震荡主要是获利盘了结和杠杆资金共同作用的结果。
AI等板块前期涨幅较大，积累了较多盈利盘。像中际旭创年内涨幅超过257%，新易盛同期涨幅超362%。一旦市场情绪波动，部分资金选择兑现利润，就容易引发剧烈震荡。同时，杠杆资金放大波动效应。融资盘在上涨时推波助澜，下跌时也可能因为触及平仓线而被迫卖出，加剧了波动。
虽然短期震荡剧烈，但AI等科技的产业逻辑并未根本证伪。甲骨文远超预期的业绩就印证了全球AI算力需求的高景气。市场此时更关注业绩能否支撑高估值。
应对上，建议：
1.保持冷静，避免情绪化追涨杀跌。
2.警惕纯概念炒作，关注有实际业绩支撑的优质龙头。
3.控制仓位，留有余地，不妨考虑一些低估值的防御型板块作为配置。
市场短期是投票机，长期是称重机。当前震荡可视为对产业成色的压力测试，咱们可借此观察哪些标的更扎实。
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发布于2025-9-13 13:06 武汉
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