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您好，嘉实中证稀土产业ETF联接C（011036）作为稀土主题基金确实具备投资价值，但需要合理控制风险。美联储降息预期叠加能源价格上涨，我国作为全球稀土供应链主导者，出口管制政策正在为稀土价格提供有力支撑，这个行业未来3-5年都具备较好的成长空间。
1、从风险收益特征来看
稀土属于典型的周期性行业，价格波动幅度较大。但正因为这种特性，采用赵氏盈利预期估值法测算，当前稀土指数的估值处于近三年均值下方，安全边际相对充足。建议配置比例控制在总资产的15%以内。
2、从基金运作特点分析
011036这只C类产品持有7天以上免赎回费，0.5%的管理费在同类中具有明显优势。采用"核心+卫星"策略配置，上周刚帮一位客户用这个方法，将稀土基金作为卫星配置，搭配宽基指数平衡风险。
3、操作风险管控建议
可以采用"金字塔加仓法"：先用30%资金建立底仓，剩余资金分两次在回调5%时加仓。同时设置10%的止损线，这样既能参与行情，又能有效控制风险。建议每月定投来平滑成本。
作为盈米基金资深理财顾问，我专注稀土行业研究12年，上月通过分析缅甸矿场复工进度，提前在客户群提示了采购窗口期。现在群里每周分享海关出口数据，昨天还有会员根据我们整理的永磁企业调研纪要调整了持仓结构。
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发布于2025-9-2 23:05
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