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在牛市高位构建防御性组合，核心思路是“守”而非“攻”，首要目标是控制回撤，保住前期利润，而非追求超额收益。
具体来说，我有几点建议：
加大稳健资产配置：将一部分盈利的权益资产逐步转换为风险更低的资产。比如增配货币基金、同业存单指数基金作为流动性储备；增配中短债基金，争取略高于货币基金的收益，波动相对可控。
注重资产的均衡与对冲：即使保留股票仓位，也要转向防御性行业。高股息的板块（如公用事业、部分银行股）能提供稳定现金流，在震荡市中更抗跌。同时，可以适当配置一些黄金ETF，作为应对市场不确定性的对冲工具。
坚持定投，平滑成本：如果担心完全离场错失机会，可以考虑用定投方式参与市场。这能分散买入时点，避免一次性在高点建仓的风险。
总之，当下的策略要更注重资产的性价比和安全边际。我们需要从激进的“赚钱”模式，切换到稳健的“守钱”模式，保持耐心，等待下一次确定性更高的机会。
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发布于2025-9-2 09:16 武汉
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