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易方达人工智能C（012734）作为中高风险股票型基金，风险确实高于债券型或货币型基金，但与同类AI主题基金相比，风险水平相近，主要差异体现在持仓结构和波动性上。想获取更详细的风险对比报告？右上角添加微信，免费领取《AI基金风险解析手册》！
一、行业特性决定风险基调
AI行业属于高技术、高成长领域，技术迭代快、政策变动多，导致相关基金普遍波动较大，易方达人工智能C也不例外，其近一年最大回撤达42.79%。
二、持仓分散降低个股风险
该基金前十大持仓占比仅0.27%，覆盖中际旭创、海康威视等多只龙头，避免了单一股票暴雷对净值的冲击，风险分散度优于部分重仓某AI细分赛道的基金。
三、长期收益对冲短期风险
尽管波动大，但该基金近一年收益超106%，近三年年化收益23.78%，长期来看，高成长性能有效消化短期风险。
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发布于2025-8-27 10:06
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