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您好，大盘站上 3800 点后，ETF 配置规划中应对可能的市场回调风险，需从资产结构、工具选择和操作策略三方面提前布局。
首先，要强化资产的 “抗跌性” 搭配。可增加债券 ETF 的配置比例，利用其与股票市场的低相关性对冲风险 —— 例如将债券 ETF 占比提升至 20%-30%，当股票类 ETF 因回调下跌时，债券 ETF 的稳健表现能缓冲组合波动。同时，适当纳入黄金 ETF 等避险资产，这类资产在市场恐慌时往往呈现逆周期走势，进一步分散系统性风险。
其次，筛选 “防御属性” 较强的股票类 ETF。优先考虑宽基 ETF 中估值处于历史低位的品种，如中证 500ETF，其成分股估值性价比相对较高，回调空间可能小于高估值板块；行业 ETF 则可侧重必选消费、医药等刚需赛道，这些领域需求刚性强，在经济波动中业绩韧性更足，回调时抗跌性更优。
最后，通过操作策略控制风险敞口。采用 “定投 + 止盈” 组合：对计划长期持有的 ETF，以定投方式分批建仓，避免一次性投入后遭遇急跌；同时设置动态止盈点，例如当某 ETF 涨幅达 20% 或回调幅度超过 15% 时，触发部分止盈或止损操作，锁定收益并减少深度套牢风险。此外，保留 10%-15% 的现金仓位，待回调后市场企稳时，再择机加仓优质 ETF，降低抄底成本。
当前 3800 点位置市场情绪敏感，回调风险若爆发，缺乏准备的配置方案可能面临大幅缩水。想知道具体哪些 ETF 抗跌性更强、如何精准设置止盈止损点，点击右上角加我微信，我会为您定制适配的风险应对方案，避免因回调造成不可挽回的损失。
发布于2025-8-21 16:47 北京
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