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控制杠杆的核心就是管理风险敞口和预留安全空间。
首要原则是量力而行。 杠杆是把双刃剑，放大收益的同时必然放大亏损。我强烈建议您严格控制初始融资/融券规模，别一上来就顶着券商给您的最大额度干。将杠杆倍数控制在较低水平，比如1.5倍或2倍以内，远低于理论最大值，这能给您留出应对市场波动的缓冲垫。
盯紧维持担保比例是生命线。 这个比例（总资产/总负债）必须时刻高于券商要求的警戒线和平仓线。我建议您自己设定一个更严格的个人预警线，比如比券商警戒线高20%以上。一旦接近您的预警线，就要立刻行动：要么追加保证金或担保品，要么主动降低负债，比如卖出部分融资买入的证券或买回部分融券卖出的证券来偿还负债。千万别等到券商催缴甚至强平，那就太被动了。
标的物选择也很关键。 避免将资金过度集中在少数高波动、流动性差的股票上。分散投资能有效降低单一证券剧烈波动对账户的冲击。同时，设定严格的止损纪律并坚决执行，防止亏损因杠杆作用而失控扩大。
最后记住，杠杆是工具，不是收益来源。永远敬畏市场，留足安全边际，才能在震荡中生存下来。用好杠杆需要高度的自律和风险意识。
希望能帮到您！若您有什么不懂的，可以点头像加我微信直接问我！我们是国企上市券商，现在到我们这开户，能做到零门槛低佣开户，主板北交所港股通一视同仁，融资利率可谈，入金更多可继续调整，欢迎咨询！
发布于2025-8-15 16:28 武汉
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