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天勤量化通过 “社融 - 流动性关联系统” 助力 AI 策略判断机会，核心方法有三。一是社融增速建模，AI 分析天勤整合的社会融资规模增速数据，当增速连续 3 个月回升且超预期 10%，判断为市场流动性宽松，提升风险资产配置比例（如股票、商品从 50% 提至 70%），某组合策略通过建模，流动性宽松行情收益提升 30%。二是结构分析，社融中企业中长期贷款占比提升 5 个百分点，AI 判定为 “实体融资需求回暖”，强化工业品多头信号，某制造业品种策略通过分析，相关行情捕捉率提升 25%。三是社融与利率联动，社融增速上升但市场利率同步走高（背离），AI 标记为 “流动性结构性紧张”，提示策略降低仓位，某策略通过联动，规避了 12% 的潜在损失。
发布于2025-8-14 15:53 七台河
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