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场内基金分红后，其交易价格（二级市场价格）通常会下跌，这一现象与股票分红后的 “除权除息” 机制类似，核心原因是基金资产因分红而减少，导致单位净值和二级市场价格相应调整。
具体来说：
分红本质是资产分配：基金分红是将基金净值中 “可分配收益” 以现金或份额的形式返还给持有人。比如，某场内基金单位净值为 2 元，每 10 份分红 1 元（即每份分红 0.1 元），分红后单位净值会降至 1.9 元（2-0.1）。
二级市场价格随净值调整：场内基金的交易价格围绕单位净值波动，分红后净值下降，二级市场价格通常会按分红金额相应 “除息”，即价格下跌约等于每份分红的金额。例如上述案例中，若分红前二级市场价格为 2.02 元，分红后大概率会调整至 1.92 元左右（2.02-0.1）。
不过，这种价格下跌是 “名义上” 的，因为持有人获得了分红（现金或新增份额），整体资产总值并未因分红而减少（不考虑交易手续费等因素）。之后的价格走势则取决于市场对基金的供需关系和基金本身的净值波动，与分红本身无直接关联。
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发布于2025-8-8 17:18 北京
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