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ETF的管理费和托管费是每天扣还是按月扣呀？

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ETF的管理费和托管费是每天扣还是按月扣呀？

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资深陈经理

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资深陈经理资深陈经理财经达人

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ETF 的管理费和托管费是按日计提，按月支付的。

每日，基金管理人会根据前一日基金资产净值，按照一定的年费率来计算当日应计提的管理费和托管费。计算公式为：每日应计提费用 = 前一日基金资产净值 × 年费率 ÷ 当年天数。这些费用会逐日累计，到每月月末时，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初的 5 个工作日内进行支付。费用支付若遇法定节假日、休息日等，支付日期会顺延。投资者不需要单独支付这些费用，它们会直接从基金资产中扣除，体现在每日的基金净值里。

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发布于2025-8-8 17:02 北京

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首席江经理：

ETF的管理费一般按日计提，按季度进行划付处理

张经理gt：

可通过基金定期报告查询具体的费用计提及划付规则

12名擅长【etf费率】的认证经理在线，立即提问>

资深张经理资深张经理证券经理

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ETF 的管理费和托管费是按日计提，按月支付的。证券ETF的交易手续费的平均水平是在万分之三附近的，现在证券公司都是可以协商手续费的，因为每家证券公司制定优惠方案都有所区别。证券公司的VIP证券账户可以在线办理，VIP账户的佣金更低，一般需要一定资金量才能开通。网上办理开户是现在非常主流的一个方式，网上开户流程是很简单的，您只需准备好您的身份证和银行卡，直接联系线上的客户经理申请办理即可。

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