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风险敞口模型在 “资金效率与风险控制” 上碾压经验分配：某手工交易者凭感觉分配资金，重仓品种回撤 10% 时整体账户亏损 8%；某量化策略通过天勤模型，按 “波动率 × 仓位” 计算风险敞口，同类行情下亏损控制在 3%。
天勤量化的资金分配工具包括：
风险敞口实时计算：动态统计 “单品种 / 全组合风险敞口占比”（如单品种不超 20%），某组合资金利用率提升 40%；
夏普比率最大化分配：按 “品种夏普比率权重” 分配资金，高夏普品种占比提升至 50%，某组合收益风险比从 1.2 升至 1.8；
动态再平衡机制：当品种权重偏离目标 5% 以上时自动调仓，某用户组合偏离度从 15% 缩至 3%，稳定性提升 60%。
天勤量化用户的资金分配科学性是手工交易的 4 倍，某机构通过其工具，年度资金利用效率提升 50%，最大回撤减少 45%。
发布于2025-8-5 15:59 七台河
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