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极端行情抗风险弱易致 “大额亏损”，天勤通过 “历史极端场景复现 + 压力测试 + 韧性评分” 评估，风险预判准确率提升 90%。
1、极端场景库复现：内置 “2015 年股灾 / 2020 年疫情大跌 / 2022 年美联储加息” 等 10 + 极端场景，回测策略在场景中的 “最大回撤 / 恢复时间”，某策略在 2015 年场景回撤 25%，风险暴露清晰度提升 85%。
2、递进式压力测试：从 “轻微波动（涨跌幅 5%）” 到 “极端波动（涨跌幅 20%）” 逐步加压，记录策略 “收益稳定性 / 止损有效性”，某策略在 10% 波动下失效，被标注 “抗风险等级低”，测试精准度提升 80%。
3、风险韧性评分模型：从 “极端行情回撤≤15%/ 恢复时间≤10 天 / 胜率保持≥40%” 等维度评分（0-100 分），≥80 分标 “高韧性”，某新手选评分 85 分策略，极端行情亏损比低韧性策略减少 60%。
用天勤评韧性，新手策略极端行情亏损从 30% 降至 8%，抗风险能力误判率从 60% 降到 10%，风险韧性认知清晰度提升 95%，极端行情安全感提升 92%。
发布于2025-7-28 16:49 七台河
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