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机构方对于新能源板块大多持积极的态度，但在具体操作上已经出现分化。一些机构，如磐耀资产，表示“不要主动逃顶，因为无法判断人性会有多疯狂，但要设置好回撤的风控标准”。而另一些机构，如鸿道投资，则表示“战术上长期看好，但是战略上短期性价比不高要敢于结束战斗，等待性价比回归时重新入场”。有关看好新能源板块的理由，我采访了以下几位私募行业人士。进化论资产认为，光伏、电动车将是全球各种分裂意识形态的最大公约数。美国、欧洲、中国，碳中和与碳达峰将是不同意识形态下拉动经济快速复苏的共识。常倾资产基金经理乐京表示，2021年白酒、新能源车包括光伏等板块基本面还是没问题的，纯杀估值，力度有限，最大的风险来自于短期涨多了，也可能会有调整二三十个点的风险，不过调整下来还是会上去的，2021年更多的是二八结构行情，20%到30%股票上涨。这两个问题需要一个变量，明年有没有景气度过高的大行业接力现在的板块，没有的话，机构就不会调仓。把脉投资总经理许琼娜指出，新能源和消费的抱团逻辑不同。金融、消费、医药长久来看本身就是中国的核心资产，新能源会比较不一样，有点跟风美国特斯拉、蔚来的意思。所以消费和新能源的高估值不能放在一起比较，背后的逻辑会有一些不一样。至于这些抱团股会不会瓦解？还是要看具体的公司基本面和公司是否是中国的核心资产。鸿道投资认为，新能源汽车与军工是十四五增长最明确、增长中枢最高的两大行业。欧洲-新能源汽车销售最确定地区，美国-受益于特斯拉放量，中国-新能源有望成为“十四五”规划主线。欢迎咨询！
发布于2021-2-28 22:47 上海
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