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ETF的跟踪误差是指ETF的实际收益率与其跟踪的标的指数收益率之间的偏离程度。这种误差通常由多种因素引起，包括管理费、交易成本、现金拖累、成分股变动以及基金运作中的其他摩擦成本。跟踪误差的计算方式一般是通过统计ETF净值增长率与指数增长率之间的标准差来衡量，数值越小说明ETF的跟踪效果越好。
理论上跟踪误差越小越好，因为这表明ETF能够更精准地复制指数的表现。但投资者也需注意，完全消除跟踪误差是不现实的，尤其是对于投资海外市场或特殊策略的ETF来说，跟踪误差可能会相对较大。此外某些增强型ETF会主动追求超越指数，这时跟踪误差反而可能成为获取超额收益的来源。
选择ETF时除了关注跟踪误差，还应综合考虑基金规模、流动性、费用率等因素。建议投资者根据自身风险偏好和投资目标来选择合适的ETF产品，并定期检视其跟踪表现。
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发布于2025-6-20 17:15 武汉
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