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资深程经理
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你好，基金重仓股是基金经理投入大量资金持有的股票，一般单只占比超 5%，前十大合计占比常超 50%。通过季报披露的重仓股，可判断基金投资方向，如重仓茅台等是消费主题基金，重仓宁德时代等则偏向新能源。
重仓股与基金涨跌紧密相关。基金净值计算中，股票持仓是关键部分，重仓股当日涨跌幅会直接影响基金净值。例如，若重仓股平均上涨 5%，且占比 60%，基金净值或涨约 3%；反之则跌。同时，重仓股集中度决定波动幅度，行业集中的基金，遇利好涨幅大，遇利空跌幅也大；分散配置的基金波动相对较小。不过，季报披露的重仓股存在滞后性，仅反映上个季度末情况。投资者可将其作为参考，结合基金经理投资理念和市场趋势，判断基金风格是否漂移，辅助止盈止损决策，但不能完全依赖。
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发布于2025-6-16 16:35 北京
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