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维度 传统股票组合 股票 + CTA 组合
风险分散 依赖行业分散，受股市整体波动影响大 引入期货市场，与股票相关性低，降低组合最大回撤
收益来源 单一多头收益（牛市依赖度高） 多空双向收益，熊市可通过做空获利
资产流动性 股票流动性高，但策略灵活性低 期货 T+0 交易，可日内调仓，应对市场突变更灵活
危机应对 股灾时缺乏对冲工具 可通过股指期货、国债期货对冲系统性风险
发布于2025-6-5 22:25 武汉
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