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基金的净值是如何计算出来的，影响净值的因素有哪些？
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基金的净值是如何计算出来的，影响净值的因素有哪些？

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基金净值 =（基金总资产 - 总负债）÷ 总份额，每日收盘后根据持仓资产市值计算。 

影响因素：
持仓资产（如股票、债券）价格波动、基金费用（管理费等）、分红或拆分等。

发布于2025-5-30 12:26 南京

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基金每日收益的计算方法会因基金类型不同而有差异。对于开放式基金（非货币基金），每日收益=持有份额×（今日基金净值-昨日基金净值）。举个例子，你持有某基金1000份，昨日净值是1.2元，...

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