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核心逻辑
新股申购的收益来源于 “打新” 溢价，但传统申购依赖运气，量化方法可通过多账户优化、资金分配模型、风险溢价预测提升收益。
具体方法
1.多账户市值配售优化
利用量化模型分配市值至多个账户，最大化覆盖不同市场（沪市 / 深市）的申购额度，降低单账户资金闲置率。案例：假设 A 投资者有 500 万元资金，通过分拆至 10 个账户（每个账户 50 万元），可覆盖更多新股的顶格申购，提升中签概率。
2.新股定价与溢价预测
构建回归模型，纳入财务指标（如 PE、PB、净利润增长率）、行业赛道、市场情绪（打新资金规模、同期破发率）等因子，预测新股上市首日涨幅。
策略：对预测溢价率低于阈值（如 5%）的新股放弃申购，聚焦高确定性标的。
3.资金周转效率模型
计算新股申购的 “资金占用周期” 与 “预期收益”，优先参与短周期、高收益的新股，避免资金滞留。
发布于2025-5-22 00:40 武汉
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