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分配风险预算需综合考虑策略和板块的风险收益特征。
首先，评估各股票投资策略（如价值投资、成长投资、量化选股）的历史波动率、最大回撤等风险指标，以及预期收益率；
其次，分析不同行业板块的风险水平（如科技板块波动大、消费板块相对稳定）和景气度；
然后，根据基金的风险偏好和投资目标，设定各策略和板块的风险预算上限，如高风险偏好基金可分配更多预算给成长投资策略和科技板块；
最后，定期监控风险预算使用情况，根据市场变化动态调整分配比例 。
发布于2025-5-20 00:35 武汉
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