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主要政策风险：首先是国防预算调整风险，若国家削减国防预算或调整资金分配方向，军工企业订单量可能减少，营收和利润受到冲击。其次，军民融合政策变动风险，政策支持力度减弱或方向改变，会影响民营企业参与军工业务的积极性和发展空间，对军民融合型军工企业产生不利影响。再者，军品定价政策调整风险，若定价规则改变导致产品价格下降，将直接压缩企业利润空间 。
分散风险的投资组合策略：可通过投资不同细分领域的军工企业来分散风险，比如同时配置航空航天、军工电子、船舶制造等领域的企业，避免单一领域政策变动带来的集中风险。还可以将军工企业与其他行业企业进行组合投资，如搭配消费、金融等行业，平衡整体投资组合的稳定性。另外，关注不同性质的军工企业，包括国有大型军工集团和民参军企业，它们受政策影响的程度和方向可能不同，合理配置能降低政策风险 。
发布于2025-5-8 22:31 武汉
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