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体现在：资产类别分散，涵盖股票、债券、期货、外汇等不同资产；市场分散，包括不同国家和地区的市场；行业和板块分散，避免集中投资于某一行业或板块；策略分散，采用多种不同类型的量化策略，如趋势跟踪、均值回归、套利等。
构建方法：通过相关性分析选择低相关性的资产或策略进行组合，根据风险收益目标确定各资产或策略的配置比例，利用现代投资组合理论中的模型，如马科维茨的均值 - 方差模型等，来优化组合配置，同时定期对组合进行监控和调整，以适应市场变化。
发布于2025-5-4 16:28 武汉
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