资深宫顾问
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您好，其收益来源包含债券利息收入与债券市场价格波动带来的资本利得两部分，最终通过基金净值增长或现金分红形式转化为投资者收益。
债券利息收入是基金持有债券期间按票面利率定期产生的收益，基金管理人每日按债券应计利息进行计提，这部分收益会计入基金资产净值。由于债券存在折价或溢价交易的情况，基金实际获得的利息收入可能因买入价格与票面价格的差异而产生细微调整，该部分收益将随着时间推移逐步体现在基金净值中。
债券市场价格波动带来的资本利得则通过基金净值的每日变动直接反映。当基金持有的债券在二级市场交易价格上涨时，基金资产估值随之上升，净值相应增长；反之价格下跌则会导致净值回撤。基金管理人每日根据市场收盘价对持仓债券进行估值核算，投资者持有的基金份额净值每个交易日更新一次，净值增长率即为当日未扣除费用的收益表现。
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发布于2025-5-3 21:27
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