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资深刘经理
基金
帮助8219 入驻3年 专业满分
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您好！
在五一假期期间，由于各海外市场的休市时间存在差异，QDII基金的收益计算方式如下所述：
当投资的海外市场正常交易时，基金的净值会根据这些市场中的资产价格变动进行计算，其中包括股票价格的涨跌以及债券所产生的利息等。相关的收益会在节后首个交易日更新净值时得到体现。
而当投资的部分海外市场处于休市状态时，如果该市场的资产没有受到其他影响价值变动的因素，例如汇率的变化，那么这部分资产在假期期间对收益没有贡献。然而，如果存在汇率变动等影响因素，仍有可能导致基金净值的波动。
总的来说，基金管理人会综合考虑各个交易市场以及休市市场的情况，根据基金合同所规定的估值方法来计算基金的净值，以反映基金的整体收益情况。
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发布于2025-4-30 21:38
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