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您好，近期何帅管理的基金呈现“抗跌性强但弹性不足”特征，在市场普跌时回撤幅度低于同类平均，但反弹阶段涨幅亦相对滞后。其持仓以“消费医疗+低估值成长”为核心，行业分散度较高，短期受医药集采、消费复苏节奏扰动，净值波动率有所上升，但长期超额收益能力仍保持稳健。是否适合申购需结合市场环境与个人投资目标综合决策。
一、短期表现：均衡策略下的“攻守矛盾”
何帅坚持“行业均衡+个股阿尔法”策略，持仓覆盖医药创新药、消费品牌、电子制造等领域，对单一赛道依赖度较低。2023年四季度以来，受医药反腐政策深化、白酒库存压力影响，其重仓的CXO、次高端白酒表现偏弱，但通过增持港股互联网龙头、AI算力基建等标的，部分对冲了下行风险，组合净值波动率较沪深300指数低15%。
二、长期配置：穿越周期的“价值成长捕手”
何帅以“逆向思维+深度研究”见长，擅长在行业低谷期布局具备护城河的企业（如药明康德、爱尔眼科），换手率低于行业前20%。若2024年美联储降息周期开启、国内政策加码内需刺激，其持仓的医药消费龙头或迎估值修复，叠加电子制造领域国产替代加速，组合有望通过“核心资产+新兴赛道”双轮驱动实现超额收益。
适合风险偏好中性、追求“稳健增值+适度弹性”的投资者，尤其适合作为底仓配置长期持有。点击右上角加微信，获取何帅最新持仓解析及组合调仓信号，助您把握市场风格切换中的攻守平衡机遇。
发布于2025-4-28 22:12
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