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从多个方面进行。一是评估策略的收益风险指标，如计算年化收益率、最大回撤率、波动率等，衡量策略的盈利水平和风险波动程度。二是进行压力测试，模拟极端市场情况（如股灾、金融危机 ），观察策略的表现和损失情况。三是分析策略的交易频率和持仓集中度，过高的交易频率可能增加交易成本，过度集中的持仓会加大风险暴露。四是对比同类策略的风险收益特征，判断自身策略在市场中的风险水平。你可以找我们公司对比对比的，不管是股票，还是两融或则期权，我司佣金都很低的。开户就联系我哦
发布于2025-4-25 14:22 深圳
资深郑经理
股票
帮助10万+ 好评644 从业3年
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从多个方面进行。一是评估策略的收益风险指标，如计算年化收益率、最大回撤率、波动率等，衡量策略的盈利水平和风险波动程度。二是进行压力测试，模拟极端市场情况（如股灾、金融危机 ），观察策略的表现和损失情况。三是分析策略的交易频率和持仓集中度，过高的交易频率可能增加交易成本，过度集中的持仓会加大风险暴露。四是对比同类策略的风险收益特征，判断自身策略在市场中的风险水平。你可以找我们公司对比对比的，不管是股票，还是两融或则期权，我司佣金都很低的。开户就联系我哦
发布于2025-4-25 14:22 深圳
资深小胡经理
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发布于2025-4-25 14:23 郑州
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