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分级基金的A类份额和B类份额的收益分配规则是什么？
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分级基金的 A 类份额和 B 类份额的收益分配规则是什么？

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A 类份额：A 类份额通常获取约定的收益率，常见的如银行一年期定存收益率加上一定的利差，如加 3%。有期限的 A 类基金到期后，A 类份额与 B 类份额终止上市，或者终止分级合并成为 LOF 基金，或者按净值转换为母基金再次拆分。场外定期申赎 A 类基金存在封闭期，到期开放按照净值赎回。

B 类份额：基金扣除 A 份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入 B 份额，亏损以 B 份额的资产净值为限由 B 份额持有人承担。当母基金的整体净值下跌时，B 份额的净值优先下跌；当母基金的整体净值上升时，B 份额的净值在提供 A 份额收益后将获得更快的增值。B 类份额通常具有杠杆属性，拥有更为复杂的内部资本结构，非线性收益特征使其隐含期权。

发布于2025-4-22 09:06 郑州

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