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首席温经理
股票
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你好，债券基金不是按日计息。债券基金的收益来自债券利息、买卖价差等。它每日计算净值，收益体现在净值增长上。一般按周或按月公布净值，投资者看到的收益是阶段性累积的结果，并非像银行存款那样按日计息，收益到账也有相应的确认流程。
债券基金的收益主要来源于两部分:一是持有的债券产生的利息收入，二是债券价格变动带来的资本利得。
1.利息收入:债券的利息是按照360天或者365天来计算的，这意味着即使在周末和节假日没有交易，债券也会每天产生利息。这部分利息收益会在下一个交易日或者定期(根据基金公司的规定)计入基金净值中。
2.资本利得:由于债券市场价格波动导致的债券买入价与卖出价之间的差额也是基金收益的一部分。这部分收益会随着市场的变动而变化，并在每个交易日结束时反映在基金的净值上。
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发布于2025-3-31 22:10 广州
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