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基金托管费的收取会影响基金净值吗？
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基金托管费的收取会影响基金净值吗 ？

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首发 资深郑经理
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会。基金托管费是基金托管人为保管和管理基金资产而收取的费用，每日从基金资产中计提。由于基金净值 =（基金资产总值 - 基金负债总值）÷ 基金总份额 ，基金托管费的计提会使基金资产总值减少，在其他条件不变的情况下，基金净值会相应降低。不过，托管费占基金资产的比例通常较小，对基金净值的影响相对有限。我们公司实力在整个券商行业排名前列。我们在佣金这块儿优惠是很大的，超级低的可以免费提供VIP通道使用

发布于2025-3-31 13:39 深圳

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基金托管费的收取会影响基金净值。基金托管费是基金托管人为保管和管理基金资产而收取的费用，这笔费用直接从基金资产中扣除，因此不需要投资者另行支付。然而，这意味着基金托管费会减少基金资产的总量，从而影响基金净值的增长。

基金托管费的高低与基金规模和所在地区等因素有关。通常情况下，基金规模越大，单位资产需要支付的托管费可能越低。因此，投资者在选择基金时，应综合考虑托管费等因素，以评估其对基金净值和投资收益的潜在影响。 

发布于2025-3-31 14:50 渭南

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管理费和托管费都是按日计提，从基金资产中扣除。具体计算方式如下：每日应计提的管理费=前一日基金资产净值×管理费率÷当年天数每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×托管费率÷当年天数例如...
资深郑经理 5984
#基金托管费# @ 群友热聊中~

程老师 04:25

管理费和托管费都是按日计提，从基金资产中扣除。具体计算方式如下：每日应计提的管理费=前一日基金资产净值×管理费率÷当年天数每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×托管费率÷当年天数例如...

京圈红韵 04:25

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 04:25

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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