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你好，场外基金净值的计算方式是：基金净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。如果你想开通一个优惠的基金账户，可加我微信，为您介绍方便快捷的开户方式。
下面为你详细解释：
基金资产总值：这是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。比如，基金持有一定数量的股票、债券，这些证券的市值加上银行存款利息以及其他应收的款项等，都算在基金资产总值里。
基金负债：包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。例如，基金需要支付给基金管理公司的管理费、支付给托管银行的托管费等，这些都是基金的负债。
基金总份额：是指当前发行在外的基金份额总数。
场外基金的净值通常每天都会变化。因为基金资产中的股票、债券等资产的价格会随市场行情波动，所以基金资产总值会不断变化，而基金负债一般相对稳定。在基金总份额不变的情况下，基金资产总值的波动就会导致基金净值每天都可能有所不同。不过，一些特殊类型的基金，如货币基金，其净值通常稳定在 1 元左右，只有在收益分配等特殊情况下才会有微小变动。
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发布于2025-3-25 17:39 北京
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