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你好，基金加权收益率的计算，需综合考虑各阶段投入资金与对应收益情况。证券公司拥有专业的投资顾问，能为您详细讲解基金加权收益率的计算原理和方法，助您准确评估基金收益表现。
基金加权收益率计算方法：
1.确定计算周期与投入资金:明确要计算的时间段，比如一个月、一年或数年。记录在每个时间段内投入基金的资金数额。假设您在年初投资基金 10000 元，年中又追加投资5000 元。这里年初投入 10000 元与年中投入 5000 元就是不同阶段的投入资金。
2.计算各阶段收益率:根据基金净值变化计算每个时间段的收益率。例如，年初基金净值为1元，年未涨到1.2元，初始 10000 元投资对应的收益率为(1.2-1):1x100%=20%。若年中投入 5000 元时，基金净值为 1.1 元，到年末涨到 1.2 元，这部分投资收益率为(1.2-1.1):1.1x100%~9.09%。
3.计算加权收益率:使用加权平均的方法，公式为:加权收益率=(第一阶段投入资金x第一阶段收益率 +第二阶段投入资金x第二阶段收益率 +…)÷(第一阶段投入资金+第二阶段投入资金+…)。将前面例子数据代入，加权收益率=(10000x20%+5000x9.09%)÷(10000+5000)≈16.36%
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4.特殊情况处理:若存在赎回资金情况，赎回资金视为负投入，其对应收益计算与投入资金类似，但符号相反。比如年中赎回3000元，赎回时基金净值为1.15元，年初净值1元，这部分赎回资金收益率为(1.151):1x100%=15%，在计算加权收益率时，这部分为-3000x15%，参与加权计算。
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发布于2025-2-16 18:17 广州
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