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你好，公募基金赎回通常按赎回申请受理当日的基金净值进行结算。但需注意，申请时间不同会有不同处理方式。通过证券公司了解相关规则，能获得专业准确的解读。证券公司专业人员可详细说明赎回净值计算规则，帮助投资者合理安排赎回操作。
公募基金赎回净值结算规则：
1.交易日规定时间内申请赎回:在交易日(一般为周一至周五，节假日除外)的15:00前提交赎回申请，将按照当天的基金净值结算。这是因为15:00是股市收盘时间，当日基金净值一般会在收盘后根据所持资产的收盘价等数据计算得出。例如，投资者在周二14:30申请赎回某公募基金，该基金周二的净值在收盘后确定为1.25 元，那么赎回金额就按照1.25 元/份来计算。
2.交易日规定时间后电请赎回:若在交易日15:00之后提交赎回申请，将按照下一个交易日的基金净值结算比如投资者在周四15:30申请赎回，此时将视为周五提交的赎回申请，若周五该基金净值为1.28 元，就以1.28元/份来计算赎回金额。这是因为15:00后提交的申请已错过当日净值计算节点，只能顺延至下一个交易日。
3.非交易日申请赎回:在非交易日(如周六、周日及法定节假日)提交赎回申请，同样按照下一个交易日的基金净值结算。例如在周日申请赎回，下一个交易日为周一，若周一基金净值为1.30元，则按1.30元/份结算赎回金额。这是因为非交易日基金市场休市，无法进行正常的净值计算和交易处理。
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发布于2025-2-15 17:47 广州
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