美元走强对A股的影响是多方面的,以下是一些可能受益的板块:
1.科技股:美元走强可能会对科技股产生积极影响,尤其是那些在全球范围内有业务布局的科技公司。半导体销售周期回升,资本开支持续收缩,市场可能会交易其业绩困境反转的预期。
2.新能源板块:新能源等成长方向,由于资本开支持续收缩,市场也可能交易其明年业绩困境反转。
3.红利板块:红利、成长和消费均衡配置。在红利股板块中,银行股和低估的央企占比较高,随着地方政府化债工作的推进,此类公司的资产质量将有改善,且市场对其市值管理持正面预期。
4.消费板块:属于经济后周期品种,在未来基本面有实质性好转后也将有机会,当前可重点关注家电和汽车等扩内需领域。
5.造纸和炼化等与进口成本挂钩的制造业:人民币升值有利于降低进口成本,进口商品中纸浆、铜、原油等进口依赖度较高,因而以纸浆、原油等作为原材料的造纸、炼化等制造行业将显著受益。
6.银行、保险、地产等指数权重板块:将得益于外资被动ETF的配置加码。北向资金净流入超110亿,这些海外资金将有望加速流入中国权益市场,银行、保险等大金融作为指数重要权重板块将有望受益海外被动ETF对A股指数的加码配置。
7.航空业:虽然航空业不确定因素较高,但人民币升值有利于降低运营成本,提升净利润。
8.上游资源品:美元走强可能会对上游资源品产生负面影响,需要谨慎,而中游制造行业可能迎来机会。
综上所述,美元走强可能会对A股中的科技股、新能源板块、红利板块、消费板块、造纸和炼化制造业、银行保险地产板块以及航空业产生积极影响,而上游资源品板块可能需要谨慎对待。
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发布于2024-11-7 16:54 无锡