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可以考虑国债ETF，安全性有充足保障，随着市场行情的变化，可转债ETF也具有一定配置价值，加我微信，了解更多ETF知识
发布于2024-10-28 23:07 杭州
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资深小婷经理
股票
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可以考虑国债ETF，安全性有充足保障，随着市场行情的变化，可转债ETF也具有一定配置价值，加我微信，了解更多ETF知识
发布于2024-10-28 23:07 杭州
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券商田经理
股票
帮助1.1万 好评10万+ 从业10年+
你好，债券ETF是一种跟踪债券指数的被动型基金，具有交易便捷、费用低、流动性好等优点，适合不同风险偏好的投资者。以下是不同类型债券ETF的特点及筛选标准：
一、债券ETF的主要类型
1.利率债ETF
①国债ETF：由国家信用背书，安全性极高，适合风险偏好较低的投资者。常见的有5年期国债ETF（511010）、10年期国债ETF（511260）和30年期国债ETF（511090）。
②政策性金融债ETF：由政策性银行发行，信用等级高，收益率略高于国债。例如国开债ETF（159649）和证金债券ETF（511520）。
③地方政府债ETF：由地方政府发行，信用等级低于国债和政策性金融债，但收益率相对较高。
2.信用债ETF
①短融ETF：投资于短期融资券，风险较低，流动性高，收益略高于货币基金，适合作为现金管理工具。
②公司债ETF：投资于中高等级公司债，适合追求稳健收益的投资者。
③城投债ETF：投资于地方政府城投公司发行的债券，收益相对较高，但需关注信用风险。
3.可转债ETF投
资于可转债，兼具债券和股票的特性。在股市上涨时，可转债的股票属性会带来较高的收益；在股市下跌时，债券属性提供一定的保底功能。
二、筛选标准
1.风险偏好
如果追求稳健收益，可选择国债ETF或政策性金融债ETF；如果愿意承担一定信用风险以获取更高收益，可选择信用债ETF。
2.流动性
选择交易活跃、规模较大的ETF，如短融ETF（511360）和国开债ETF（159649）。
3.费用
关注管理费和托管费，选择费用较低的ETF。
4.久期
根据市场利率预期选择久期长短。例如，预期利率下降时，可选择久期较长的国债ETF；预期利率上升时，可选择短久期的短融ETF。
5.信用等级
对于信用债ETF，需关注成分券的信用评级，优先选择AAA级高信用债券。
三、筛选组合举例
1.短融ETF（511360）：低风险、流动性好，适合作为现金管理工具。
2.国开债ETF（159649）：信用等级高，收益稳健。
3. 30年国债ETF（511090）：适合长期配置，收益弹性大。
4.可转债ETF：适合希望在债券收益基础上获取额外收益的投资者。
根据自身风险偏好和投资目标，选择合适的债券ETF可以有效优化投资组合，降低风险，同时获取稳健收益。
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发布于2025-2-27 12:12 北京
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