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QDII基金的休市时间主要受其投资的境外市场交易时间影响。例如，美国股市的交易时间是美国东部时间每周一至周五（除联邦假日）的9:30-16:00。由于美国有夏令时与冬令时之分，北京时间与美国东部时间的对应关系会有所变化。夏令时期间，北京时间比美国东部时间快12小时，冬令时期间快13小时。这意味着，如果遇到美国市场休市，比如耶稣受难日或复活节等，QDII基金也会暂停申购、赎回及相关业务 。
至于QDII基金的收益问题，基金的净值通常在交易日的次日公布，因此周末和节假日是没有新的净值公布的。然而，基金资产在这些时间依然可能产生或亏损，尤其是如果它们投资的市场在周末或节假日开市。例如，如果QDII基金投资的海外市场在周末交易并且市场有波动，那么周一公布的净值将会反映这些变化，即使周末和节假日本身基金不交易 。
此外，QDII基金的交易时间通常为每个工作日的上午9:30到下午15:00，但如果该工作日为境外证券交易所的节假日，则会暂停交易。QDII基金的净值和交易确认一般是在T+2日公布 。
发布于2024-7-29 15:37 广州
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