你好,我司最近新出来一款最新的基金。
本产品没有止损线,但资管内部会有软性风控指标,单只个股亏损15%会预
警、亏损20%会进行止损的风险提示。管理人在6000万底仓建仓初期也保持谨开源证券经纪业务总部金融产品部
慎稳健的建仓方式,以选择防御性强、估值低、波动小的板块进行分散配置,比
如银行、地产、消费、医药、公用事业等板块,有效控制波动,力争净值的稳健
增长。
关于预期收益率测算,我们以保守条件进行假设估计:
中签率0.15%——对科创板新股申购的中签情况进行统计,0.15%为中签率
的较低水平,取0.15%作为中签率进行估计;
满打规模1.5亿元——对28支科创板新股的网下申购金额上限进行统计,
其中位数接近1.5亿元,因此假设1.5亿元可实现科创板股票的满打有效申购;
底仓市值波动为0、债券投资收益率为3%——管理人具有优秀的选股能力,
过往产品管理业绩表现出色(详见问题七过往业绩展示),而市场经过2季度以
来的调整,整体估值处于低位,当前位置潜在机会大于风险。保守起见,测算时
将底仓收益率取为0%,同时假设债券投资收益率为3%。
结合科创板网下打新部分目前发行情况进行分析,本产品最终年化收益率有
望达到黄色部分的收益率目标
年化收益为14%-20%
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发布于2019-9-5 13:43