ETF基金的信息披露有什么要求?
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ETF基金基金 信息披露

ETF基金的信息披露有什么要求?

叩富同城理财师 浏览:204 人 分享分享

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首发顾问 资深杨顾问
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你好,我是一位财经老师,很高兴能够一对一回答你的问题。ETF基金的信息披露要求主要包括以下几个方面:

1. 基金净值公告:ETF基金应当每日公布基金份额净值,并按照每个交易日闭市后的基金份额净值计算和确认基金份额的申购或赎回价格。基金份额净值应当在开市后10小时内公布。
2. 定期报告:ETF基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内编制季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。每年年度结束之日起3个月内,编制并披露年度报告。
3. 临时报告:ETF基金发生重大事件时,应当在2日内编制临时报告,并予以公告。这些重大事件包括基金份额持有人大会的召开、提前终止基金合同、延长基金合同期限等。
4. 投资组合公告:ETF基金管理人应当在每个交易日闭市后公布基金投资组合信息,包括基金持有的股票、债券等证券的投资情况。
5. 其他信息披露:ETF基金管理人还应当根据法律法规和基金合同的规定,披露其他相关信息,包括管理人报告、托管人报告、审计报告等。

需要注意的是,不同的国家或地区对ETF基金的信息披露要求可能有所不同。投资者在投资ETF基金之前,应当了解相关法律法规和基金合同的规定,以便更好地了解基金的信息披露情况。

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发布于2023-10-24 18:30 深圳

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