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你好，很高兴为您答疑解惑，场内基金和场外基金的净值之所以不一样，是因为它们所面对的市场和交易机制不同。
场内基金：场内基金是在交易所上市并通过交易所进行买卖的基金产品。场内基金的最新净值（即场内估值）是由交易所根据基金投资组合中持有的资产价格实时计算得出的。场内基金的交易价格是基于市场买卖需求与供应关系决定的，即买卖价格由市场交易者的报价决定。因此，场内基金的交易价格可以高于或低于基金的最新净值。
场外基金：场外基金是通过基金公司或代销商进行发行和认购的基金产品。场外基金的净值通常称为基金的公允净值，在交易日的结束时计算并公布。场外基金的份额发行和赎回一般是按照公允净值进行，即一份基金的购买或赎回价格等于基金的净值。因此，场外基金的交易价格一般等于基金的净值。
总的来说，场内基金和场外基金虽然都是基金产品，但由于交易市场和机制的不同，它们的净值和交易价格可能存在一定的差异。投资者在参与场内基金或场外基金交易时，应理解并关注相关的净值计算和交易机制。如果还有不懂的问题，可以添加微信或电话咨询。我会及时为您免费答疑解惑并提供低佣金费率账户，为您一对一服务~
发布于2023-9-3 23:01 北京
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