场内基金和场外基金的净值为什么不一样?
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场内基金场外基金 净值

场内基金和场外基金的净值为什么不一样?

叩富问财 浏览:1462 人 分享分享

1个回答
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你好,很高兴为您答疑解惑,场内基金和场外基金的净值之所以不一样,是因为它们所面对的市场和交易机制不同。


场内基金:场内基金是在交易所上市并通过交易所进行买卖的基金产品。场内基金的最新净值(即场内估值)是由交易所根据基金投资组合中持有的资产价格实时计算得出的。场内基金的交易价格是基于市场买卖需求与供应关系决定的,即买卖价格由市场交易者的报价决定。因此,场内基金的交易价格可以高于或低于基金的最新净值。

场外基金:场外基金是通过基金公司或代销商进行发行和认购的基金产品。场外基金的净值通常称为基金的公允净值,在交易日的结束时计算并公布。场外基金的份额发行和赎回一般是按照公允净值进行,即一份基金的购买或赎回价格等于基金的净值。因此,场外基金的交易价格一般等于基金的净值。

总的来说,场内基金和场外基金虽然都是基金产品,但由于交易市场和机制的不同,它们的净值和交易价格可能存在一定的差异。投资者在参与场内基金或场外基金交易时,应理解并关注相关的净值计算和交易机制。如果还有不懂的问题,可以添加微信或电话咨询。我会及时为您免费答疑解惑并提供低佣金费率账户,为您一对一服务~

发布于2023-9-3 23:01 北京

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