Daytrader基本都是机构和职业投资/投机者,每天交易几十甚至几百次。需要紧盯盘面,快进快出,一般需要4个monitor监视不同的市场。这是一项压力很大的工作,淘汰率相当高,普通的业余投资者基本没可能做daytrade。
Daytrade也可以用margin。很多券商给patterndaytrader的margin比例比一般人更高,可以到25%,即放大4倍的资金。由于一般daytrade在收盘前都要结清,而margin是隔夜才算利息,所以daytrade实际上可以免费用margin,因为有了这个杠杆,你亏你赚的多,亏得也多。
既然Daytrade基本是一项专业性很强的工作,所以和会计、程序员、建筑师等工作一样,也必然有相关的理论的支持和技巧、经验的积累。Daytrade有以下的交易流派或方法:
1、Trendfollowing,国内一般叫“做趋势”,即判断股价在一段时间内会持续上升或下降,则相应的买入或卖空并持有一段时间来获利。
2、Rangetrading,“做波动”,即判断股价在Channel,即箱体内波动,则在此范围内低买高卖。
3、ContrarianInvesting,反向操作,与市场唱反调。
4、Scalping,做差价或套利。因为市场上总有bid/ask价格的不同,其中的差距称为spread,则可以利用这个spread来获利。做scalping时是以bid价格买入,以ask价格卖出,得到spread。当市场比较稳定时适合做scalping。因为每次scalping得到的利润一般很少,所以必须通过很大的成交量和巨大的交易次数来得到可接受的利润。由于市场价格总是在不断变动,所以scalping的timeframe很短,可能是所有交易方式中最短的了,有时只是几秒的时间。
5、RebateTrading,以ECN的返利作为利润来源。
6、NewsPlaying,好消息发布时买入(如果是见光死的消息则short),坏消息相反,以此获利。
专业做daytrade不会用一般的retailbroker,而是用directaccessbroker。后者直接接入ECN,交易速度更快。此外retailbroker一般按交易次数收费,不管交易金额,而directaccessbroker则按交易金额收费,相对来说便宜很多。
SEC认为daytrade是高风险的交易style,对patterndaytrader(连续5天内至少有4天发生intradaytrading)有一些限制,比如帐户余额必须保持在US$25,000以上。
发布于2018-11-1 17:20 北京