基金赎回的计算公式是什么?能给列一下吗
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基金赎回基金债券基金大跌

基金赎回的计算公式是什么?能给列一下吗

叩富问财 浏览:566 人 分享分享

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尊敬的投资者,您好,基金赎回的计算公司是这样的:基金赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值;赎回费用=赎回总额×赎回费率;赎回金额=赎回总额-赎回费用。基金赎回份额就是指投资者申请赎回的数量,赎回的金额是看持有的份额的,可以申请全部赎回,也可以部分赎回。基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。

基金赎回时,在交易日的15:00前赎回的,以当天的基金净值计算;交易日15:00后赎回的,以下一个交易日的基金净值计算。假如,你赎回10000元,当日的净值是1,费率为0.50%的话,赎回费用=10000X1X0.50%=50元。


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发布于2023-7-14 10:06 上海

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您好,基金赎回的计算是按照赎回当天的基金净值来计算的,赎回资金=赎回份额*单位基金精细,当天的基金净值需要收盘以后才会公布,而在您进行赎回的时候,显示的就是您的赎回份额,并不是实际到账的金额,所以有时候你会看到您的赎回份额少于实际得到的金额,就是因为这个原因,您实际得到的资金是需要用份额来乘以单位基金净值的。
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发布于2023-7-14 10:25 鹤岗

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