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货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。这一规定,一方面可以缩小货币基金用成本计算的净值与用市场价格计算的实际净值之间的差距,使货币基金的估值与市场走势如影随行,避免机构利用两者间的差距突击提高收益率；另一方面,也可以避免投资者套利,公平地对待新老持有人。
您好，我是我司阜成路程洪亮，开户后提供一对一的优质服务和高端体验.优质服务来源于专注和专业。

发布于2014-1-10 15:33 北京

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资深程经理资深程经理基金

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吴蛟麟股票

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发布于2014-1-10 16:06 遵义

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钱经理股票

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何为货币基金偏离度：两种计价方法下基金资产净值的偏离程度
在我国市场上现有的基金类型中，基金偏离度是货币市场基金特有的概念。要理解偏离度，首先要从货币市场基金的两种资产净值计价方法来说。
目前我国货币市场基金均采取摊余成本法作为基本的计价方法，同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。
摊余成本法计算基金资产净值，即按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

　　“影子定价”法计算基金资产净值，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估。

　　货币市场基金偏离度，则是上述两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。

发布于2014-1-10 16:29 成都

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王经理股票

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货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。这一规定,一方面可以缩小货币基金用成本计算的净值与用市场价格计算的实际净值之间的差距,使货币基金的估值与市场走势如影随行,避免机构利用两者间的差距突击提高收益率；另一方面,也可以避免投资者套利,公平地对待新老持有人。

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发布于2014-1-10 16:35 天津

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投顾武经理股票

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　何为货币基金偏离度：两种计价方法下基金资产净值的偏离程度

　　在我国市场上现有的基金类型中，基金偏离度是货币市场基金特有的概念。要理解偏离度，首先要从货币市场基金的两种资产净值计价方法来说。

　　目前我国货币市场基金均采取摊余成本法作为基本的计价方法，同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。

　　摊余成本法计算基金资产净值，即按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

发布于2014-1-10 16:45 运城

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