基金赎回怎么计算?申购和赎回的费用与计算方法?
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基金赎回怎么计算?申购和赎回的费用与计算方法?

叩富问财 浏览:1363 人 分享分享

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您好, 基金赎回的计算方法可以简单分为以下两种:1. 赎回费用 = 赎回份额 × 赎回净值 × 赎回费率。2. 赎回费用 = 赎回份额 × 赎回价格。其中,赎回净值是基金当日净值,赎回价格包括基金当日净值、赎回申请确认日前最近一个交易日的基金净值、销售服务费、赎回费等因素。


申购基金的费用由基金公司和销售机构共同向投资者收取,包括以下方面:
1. 认购费:是一种初次购买基金时收取的费用,一般不高于1%。
2. 托管费:是基金管理人和托管人为投资者提供的基金代持和保管服务所收取的费用,一般不高于0.2%。
3. 管理费:是基金管理人为管理基金所收取的费用,一般不高于1.5%。

赎回基金的费用包括:
1. 赎回费:是基金管理人为处理赎回交易所收取的费用,一般不高于1%。
2. 销售服务费:是销售机构向投资者收取的费用,用于支付销售机构的销售和服务成本,一般不高于1.5%。

需要注意的是,不同基金公司和销售机构对于申购和赎回的费用收取标准可能有所不同,投资者在申购和赎回基金时应仔细阅读基金合同和招募说明书,了解具体费用和收取方式。


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发布于2023-4-16 16:12 广州

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