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老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？
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定投基金 基金投资宝典 市值 基金市值

老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？

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共5个回答
首发 资深熊经理
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你好，基金定投如果是场外基金，是按照交易日当天收盘价成交，第二天确认份额

发布于2022-9-30 10:34 珠海

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一对一
首发回答
您好，什么时候扣款成功了，就算什么时候的净值。
如果是今天扣款成功了，那么净值就算成是今天的，而不是昨天的。
祝您投资顺利，国庆快乐！

发布于2022-9-30 10:15 北京

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一对一
投资者你好，

基金定投按照扣款当天的净值计算。基金定投是会有约定日期的，比如每个月的几号，但是很容易赶上在某个月，该日期是周末，或者是法定休息日，那么就不会扣款。会到下一个工作日再扣款，也就是说扣款日是顺延到下一个工作日的。净值也自然是扣款日的净值了。扣款日期的净值是到当天晚上才公布的净值。提示看净值要对应一个日期看，白天看到的净值肯定是上一个工作日的。

更多问题，欢迎咨询，在线回复。

发布于2022-9-30 10:23 上海

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哪天扣的款算哪天，定投承受的压力比一次性买入要小很多。

发布于2022-9-30 10:27 成都

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你好，基金今日扣款成功，基金的市值是按照今日收盘后的净值进行计算的

发布于2022-9-30 16:45 成都

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首席杨经理 16233
你好，请问今日15:00之前购买的基金，是按照昨日的净值计算份额的吗
不是的，如果你在今日15:00之前购买基金，会按照今日的基金净值来计算份额。基金交易规则规定，交易日15:00之前提交的申购申请，以当天收盘后的基金净值来确认份额；如果是在15:00之...
资深刘经理 659
老师！你好！这个公式如何制作昨日首板、昨日2连板、、、昨日5连板以上
你好，公式问题涉及参数面板进入以及导入问题，如有兴趣可以点击@咨询~2
资深吴经理 10400
老师，我的每日定投基金前日、昨日两天因账户余额不足扣款失败，今日才成功扣款，那算基金净值时这三天所扣的全部款都按今天的净值算吗？
您好，如果是下午3点前当天扣款成功，是按照扣款当天的净值计算的，第二个交易计算份额
资深曹经理 1008
今日盈亏和持仓盈亏是怎么算的，新手小白想请教一个问题,
今日盈亏是和你昨日的总资产相比较，而持仓盈亏是你当前所持有标的的盈亏。
安经理 490
基金持有期怎么算？从哪天买入算持有？
你好，基金持有期从确认份额当日开始计算。一般T日15:00前买入，T+1日确认份额，从T+1日起算持有；T日15:00后买入，视为下一个交易日即T+1日15:00前买入，T+2日确认份...
首席温经理 6089
#定投基金# @ 群友热聊中~

程老师 20:13

你好，基金持有期从确认份额当日开始计算。一般T日15:00前买入，T+1日确认份额，从T+1日起算持有；T日15:00后买入，视为下一个交易日即T+1日15:00前买入，T+2日确认份...

雾里看花花在哪 20:13

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 20:13

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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