投资者你好,国投瑞银兴源FOF的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金),基金投资于权益类资(含股票、股票型基金、混合型基金)的比例合计占基金资产的0-50%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,权益类资产为股票(含存托凭证)、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。
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发布于2022-7-27 17:07 合肥
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