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金融工程策略周报：关注通信和建筑

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行业轮动策略建议：关注通信和建筑。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入通信+3.02%、建筑+2.46%、房地产+2.04%、石油石化+1.80%、交通运输+1.55%，同时调低部分前期优势行业权重，建议关注模型的权重和调仓组合。阅读全文

352次浏览 2024-1-4 10:30

金融工程跟踪周报：节前回暖，波动率和规模因子表现较好

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中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内基本每股收益同比增长率（EPS）%、hist_alpha(历史Alpha)、alpha101(反转类)表现最好；煤炭跌幅最大，行业内权益乘数、midcap(中市值)、alpha028(反转类)表现最好。阅读全文

209次浏览 2024-1-4 10:30

金融工程FOF周报：市场触底反弹，大盘成长领涨

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权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为2.06%，恒生指数的涨跌幅为4.33%，纳斯达克的涨跌幅为0.12%，南华商品的涨跌幅为-1.37%，中证全债的涨跌幅为0.43%。中信一级行业指数中，电力设备及新能源、有色金属表现靠前，煤炭、交通运输表现靠后。中信风格指数全部上涨，其中成长风格领涨，涨幅为3.37%；市场风格指数全部上涨，其中大盘成长风格领涨，涨幅为3.43%。... 阅读全文

367次浏览 2024-1-4 10:30

黑色建材组日报：宏观利好释放，市场偏强运行

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整体而言，宏观导向是淡季逻辑主线提供向上驱动，下方有冬储和电炉成本支撑，加上中期铁矿和双焦供需紧平衡基本面不改，盘面易涨难跌。后续关注成材累库进度和宏观政策。阅读全文

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黑色建材组日报：期现价格齐涨，实现新年开门红

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节后首日现货市场情绪较好，期现正套陆续建仓，成材与炉料资源偏紧，近月价格得到支撑。目前钢厂依然处于亏损阶段，1月复产情况有待观察，不过炉料补库逻辑仍在持续。PSL落地3500亿，与市场预期相比偏低，还要看后续投放情况，不过对于黑色板块具有情绪催化意义，弱化了成材淡季需求压力。新一轮强预期开启，价格走势预计偏强。... 阅读全文

198次浏览 2024-1-4 10:30

有色金属套利周报：春节前累库预期下，铜铝锌内外套利建议获利了结

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1、铜：国内铜消费仍好于海外，并且结构合适，但是接下来国内将逐步进入累库阶段，建议铜内外盘反套获利了结；2、铝：美元指数走弱提振海外情绪，国内进口亏损小幅扩大，国内电解铝供给扰动暂缓，海外现货维持偏宽松格局，建议跨市反套暂离场观望；3、锌：国内稳增长预期持续存在，不过随着天气转冷锌锭消费逐渐走弱，后续国内库存有望持续累积，建议内外盘反套逐渐止盈；4、铅：伦铅受注销仓单出库提振维持偏强运行，沪铅近月正在演绎软逼仓逻辑，且国内外库存处... 阅读全文

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油气及制品日报：伊朗发生恐怖袭击，地缘风险升温油价大涨

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原油价格展望：1）基准预期：需求弱稳、供应低位的和平情景下，油品库存或延续下降。2023年70-100美元区间，2024年或上移至80-120美元区间。

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金融衍生品策略日报：股市有春燥抬头迹象，债市关注货币预期

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股指期货：稳增长政策发力中。昨日沪指宽幅震荡收涨，仍在爬坡期。结构上交易3个亮点：1）2日晚间央行公布PSL操作情况，12月超预期新增3500亿元。日内地产链指数冲高回落，螺纹钢、铁矿石等期货上涨。PSL工具拉动稳增长预期，或成为春躁博弈政策的催化。2）其他稳增长政策同步推进，2024年提前批地方债额度已预下达，虽然考虑项目审核时间，1月发行规模不大，但代表政策发力预期。3）预期抬升下，春躁有抬头迹象，按2008年以来的历史规律，... 阅读全文

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贵金属策略日报：美联储议息会议纪要修正降息预期，预计黄金支撑仍强，白银受限

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昨日贵金属大幅下跌，白银尤甚，主要原因来自美联储议息会议纪要对于预期的修正，美元指数和美债利率反弹明显。我们认为核心内容有二：其一是对于两次会议期间利率大幅下跌的解读，将三分之二归因于对之前美债大幅发行溢价的回落，三分之一归因于降息预期的体现。美联储解释溢价回落是由于美国财政转发短债，并通过隔夜逆回购的超额流动性大量购买补偿所得，这表明，美债利率已经很难大幅上行，降息预期修正引导长端利率上行有限，预计10年期美债利率反弹高点最多为... 阅读全文

275次浏览 2024-1-4 10:30

农业组策略日报：外盘下跌，国内油脂继续偏弱运行

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油脂：外盘下跌，国内油脂继续偏弱运行蛋白粕：现货报价偏弱，期价运行低迷玉米：预期压力仍存制约，价格延续震荡

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套利周报

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主要逻辑：PTA前期异动装置复产带动供应提升，下游聚酯生产季节性走弱，供需总量宽松压制价格，而PX需求随PTA负荷提升边际改善，上下游预期分化或推动加工费承压。成本端来看，近期PXN在340附近区间震荡，估值偏中性，交投回暖托底PX。除需求改善预期外，短期装置检停降负也有利于缓解供应压力，且市场交投重心转向远月，PX季节性累库影响逐步消化，远月格局相对偏好或驱动价格上行；基本面来看，聚酯节前负荷温和下行，长丝韧性较强支撑PTA需求... 阅读全文

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有色与新材料产品每日报告：美元指数探底回升，有色震荡承压

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铜观点：美元指数探底回升，铜价承压回落。氧化铝观点：现实紧张情绪有所缓解，氧化铝价格高位小幅回落。铝观点：铝供给短期扰动减少，铝价高位回落。锌观点：供应存缩减预期，锌价偏强震荡。铅观点：碳酸锂现货价格有企稳迹象，失去价格优势的铅电池新装需求偏弱。镍观点：基本面弱势，镍价上方承压。不锈钢观点：市场强驱动有限，不锈钢价延续震荡。锡观点：基本面驱动弱，沪锡震荡运行。工业硅观点：供应持续扰动，硅价震荡回升。碳酸锂观点：供需双弱局面下，碳酸... 阅读全文

411次浏览 2024-1-4 10:30

PX&PTA早评

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隔夜原油市场，欧佩克及其减产同盟国重申对团结、充分凝聚和市场稳定的承诺，利比亚最大的油田因抗议活动而关闭，美国警告胡塞武装分子不要在红海发动进一步袭击，国际油价上涨逾3%。虽然红海出现不小扰动，但市场预期原油不会出现重大的供应问题。市场关注的视角在OPEC+减产执行情况和突袭事件来回切换，隔夜原油回涨，预计今日PX维持震荡，PTA维持震荡。（PX观点评分：0，PTA观点评分：0）。... 阅读全文

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铅锌日评：供给收缩支撑铅价，关注下游春节备库情况；基本面限制锌价上行，锌价...

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1.1月3日LME锌库存增加100吨，巴生港库存增幅与新加坡库存降幅大致相抵，其中巴生港仓库累库2075吨，新加坡仓库去库1975吨，截至1月3日，LME锌库存总计223325吨。2.伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，12月21日伦锌库存增至逾两年新高230,750吨，而后库存整体有所回落，最新库存水平为223,225吨。上期所公布的数据显示，12月29日当周，沪锌库存有所回落，周度库存减少16.61%至21,215吨，降至近一年新低位。... 阅读全文

316次浏览 2024-1-4 10:26

豆粕日度报告

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豆粕库存持续累库，节前备货尚未体现。豆粕连续6周累库，库存进一步上升至84万吨，节日消费对下游提振力度有限。下游厂商对元旦后行情仍然相对悲观，为提振豆粕采购情绪，广东等地油厂停售豆粕，贸易商上调豆粕价格20-40元/吨，期货价格目前在3200元/吨一线震荡关注1月豆粕采购情况，整体而言豆粕仍然呈现供强需弱格局。阅读全文

180次浏览 2024-1-4 10:26

纯碱玻璃周报

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纯碱下游集中补库阶段已经结束，随着下游原材料库存的增加，及进口碱的陆续到港，买涨不买跌心态主导，下游刚需采购为主。其中重碱下游玻璃厂原材料库存下降0.3天至15.2天，部分以自有自有库存。轻碱下游对成本变动较为敏感，价格下跌后有补库需求，也带动纯碱厂家库存数据去库。供应端存较大不确定性，新增产能爬坡、计划外检修以及环保减量对产量均有影响，预计在65-70万吨区间运行，但进一步下降可能性较低。月末厂家调降价格，贸易商低价出货，现货的... 阅读全文

234次浏览 2024-1-4 10:26

金融期权日报

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（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF前期结束宽幅盘整震荡行情加速下行后超跌反弹缓慢上行，近两个月高点回落阶段式震荡下行，两周以来低位偏弱势多头宽幅震荡；波动上：期权隐含波动率持续下行跌破下轨道线后小幅上涨；策略建议：构建卖出偏多头的跨式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持正数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2401M02300@10，S_510050P2401M02350@10和S_510050C2401M02350@10，S_5100... 阅读全文

329次浏览 2024-1-4 10:26

棉花、棉纱日报

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国内市场方面，目前正值新棉上市，预计春节前棉花供应都较为充足;需求端近期下游表现略有好转，纱线库存也有所去化，虽然利润情况来看仍有亏损，但较之前相比也相对有所改善。订单方面坏布市场订单有所增加，全棉坏布开机率近期有所回升，短期需求表现有好转。阅读全文

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MEG早评

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前一交易日，EG2405以4581元/吨（1.33%）收盘，日内成交量为44.91万手。短期红海冲突不断加剧带动市场避险情绪升温，进口量降低逐步得到证实，盘面进一步上行，市场情绪带动成交增加。1.3日涤纶长丝、涤纶短纤和聚酯切片的产销分别为34.74%、24.72%、26.88%，下游短期消化去年年底备货为主。乙二醇基本面变化较小，但短期地缘冲突反复对市场走势影响较大干扰。海外供应量降到低点，需关注港口库存同步变化动态，预计去库持... 阅读全文

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棉纺策略日报

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展望2024年，上半年震荡下行为主，下半年将有所好转。上半年，全球可能因为美国和新疆天气好转而增产，全球期末库存属于中高位值，供应宽裕，不缺棉花；明年进口棉和进口纱将重回国内，带来冲击，大约增加供应120万吨；下游纱线、坯布、服装都在累积库存，尤其是棉纱的库存增长迅猛，中间棉纱贸易商社会库存巨大，需要一定周期去化解库存，才能有所起色；棉价上方套保压力存在，所以上半年棉花以走弱为主。下半年，工商期末库存偏紧，到了5月份以后，棉花供应... 阅读全文

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