今日交易提示2017.10.31周二
发布时间:2017-10-31 09:07阅读:418
早盘直通车 (2017/10/31) 周二
宏观提示:国际方面,美国9月个人消费支出环比增1%,创2009年8月以来新高,预期增0.8%,前值增0.1%;个人收入环比增0.4%,符合预期,前值增0.2%。美国9月核心PCE物价指数环比升0.1%,同比升1.3%,均与预期和前值一致。国内方面,今中国10月官方制造业PMI公布;
股指:周一股指期货去全线下跌,其中IC下跌幅度较大。保险、两桶油、中字头股强势,中证100指数尾盘翻红。两市成交5625亿元,上日为4632亿。建议趋势投资者多单轻持,大盘跌破3200点多单止损。分合约IF1711跌破3620、IH1711跌破2560、IC1711跌破6075止损;
国债:周一国债期货收盘重挫。10年期债盘中最大跌超1.2%,10年国债收益率一度上行至3.94%,刷新逾3年新高。市场情绪非常脆弱,基本面向好,通胀预期升温,监管忧虑,本周到期资金量大等多重因素助推利率上行;止损盘止损压力释放后,市场情绪可能也会逐步有所改善。后市以偏空思路操作,建议空单轻持,T1712合约空单93止损,TF1712合约空单96止损;
期权: 28日,沪指一路下行跌破3400点,50ETF现货收涨,IVIX报收11.59%。期权方面,认购期权合约全线收跌,跌幅不大,认沽期权合约则集体上涨,成交量微降,成交PCR降低,市场情绪稍偏空。技术方面,K线收阴线,偏空;均线系统在20日均线之上,偏多;主力资金有流出,偏空。综合来看,标的冲高之后面临回调,建议中线持有卖出偏多的宽跨式策略;
金属: 因美元录得年内最大单周涨幅后回软,吸引买家买入铜、锌,伦铜、伦锌低开反弹,伦锌强于伦铜。沪铜1712合约夜盘跳空缺口之下继续荡收十字星,短期支撑53000、压力54000,操作上55400区空单54000设置保护性止盈,同时关注53000能否下破,不破则减持;沪锌1712合约小幅高开震荡收星, 26000一线空单设置保护性止盈谨慎持有,支撑60日均线;
贵金属:美元涨势放缓,COMEX期金上涨0.5%,日图低开反弹收上下影线小阳线,支撑1260。美白银高开振荡收长下影线十字线,压力1700。国内AU1712合约高开冲高后小幅回落,压力276,观望为主;AG1712合约高开震荡收小阳线,不破3800或有反弹,建议以反弹思路对待,反弹3870试空或者下破3800跟空;
黑色:昨日,螺纹钢现货价格平稳,铁矿现货价格下跌,其中上海HRB400-20mm螺纹钢现货价格为3930元/吨,与前一日比持平;青岛港61.5%PB粉(车板价)为462元/吨,与前一日比下跌10元/吨;夜盘:rb1801合约低开减仓下行,短期支撑3500,压力3630,日内参与;I1801合约低开减仓震荡,短期关注420支撑有效性,下破仍有下行空间,压力440,日内参与;
豆类油脂:美豆平开收长上影线小阴线,短期继续关注1000整数关口压力;国内豆粕1801合约平开震荡收星,短期继续考验2800一线支撑有效性的概率较大,压力2850,反弹压力可轻仓试空,上破止损;菜粕1801合约平开震荡收小阳线,试探2200支撑预期,日内偏空操作,反弹沽空或破低点跟空;棕榈油1801合约高开震荡收小阳线,5750之上试空的空单设置保护,高点止损;
化工:隔夜美原油12合约震荡收星,短期有考验55区压力的预期,等待回调参参与反弹;橡胶1801合约震荡收T字形,短期继续在12900-14000区间震荡,区间操作;L1801合约低开震荡收阴,短期走势偏弱,前期在10000区轻仓试空空单,9700之下继续持有;PP1801合约减仓收阴,短期压力60日均线,反弹沽空为主;TA1801合约震荡收阴,伴随小幅减仓,压力5250,关注压力的有效性参与;
甲醇:甲醇华东地区报价2780元/吨,1月合约基差104元。CFR中国337.2-338.8美元/吨。内地库存压力下降,西北指导价攀升,而港口则受期货偏弱及进口到港影响,重心回落。关注常州福德能否复产。多MA空PP套利头寸持有;
其它:白糖1801合约低开震荡收星,短期或调整,预期支撑6300,观望;玻璃1801合约震荡反弹收小阳线,操作上反弹1350试空上破止损,支撑1300 ;玉米1801合约跳空低开下挫,大幅增仓,调整1650轻仓参与的多单注意设置保护性止盈,有效下破止损。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。