指数：指数昨日回调补缺，短线投机效应大幅回落，且量能萎缩近2000亿。昨日短线题材毫无亮点，短期建议偏谨慎。


题材：

1、主线题材：

1）地产/地产链：昨日反包力度较弱，仅金地涨幅较大。今天资金如不能明显回流地产，则地产板块主升浪可能要接近结束了。


2、机构抱团：

1）出海：包括客车/家电/电网设备/工程机械/航运等，高位抱团方向，当前仍无较好参与机会。

2）内需：银行/中药/电力等，当前市场有所走弱，前期调整的防御性方向可能会有所表现。


3、普通轮动题材：

1）AI算力/军工/养殖等：继续以轮动视角看待。AI算力博弈英伟达财报，这几天博弈会加剧。