5月17日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨0.99%
发布时间:2024-5-17 20:10阅读:69
5月17日,截至收盘,嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)较前一交易日净值上涨0.99%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为3.0643。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日,最新规模为83.76亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-05-17 | 0.08 | 6.82 | -5.17 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-05-17 | 0.76 | 4.40 | 1.72 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2024-05-17 | 0.08 | 6.46 | -4.94 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2024-05-17 | 0.07 | 6.43 | -5.13 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-05-17 | 0.72 | 4.16 | 1.57 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-05-17 | 0.71 | 4.12 | 1.16 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-05-17 | 0.41 | 3.34 | -5.14 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-05-17 | 0.39 | 3.17 | -4.95 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-05-17 | 0.38 | 3.13 | -5.33 |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-05-17 | -0.29 | -2.41 | 0.87 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-05-17 | -0.26 | -2.32 | 0.61 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-05-17 | -0.26 | -2.30 | 0.81 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-05-17 | -1.28 | -3.44 | -- |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-05-17 | -1.24 | -3.33 | -- |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-05-17 | -1.24 | -3.35 | -- |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2024-05-16 | 1.99 | 17.98 | -3.63 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2024-05-16 | 1.98 | 17.94 | -3.96 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2024-05-17 | -0.17 | 11.44 | -4.38 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2024-05-17 | -0.17 | 11.44 | -4.18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2024-05-16 | -4.01 | 8.70 | -19.67 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2024-05-16 | -4.00 | 8.68 | -19.86 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2024-05-16 | -4.34 | 9.10 | -20.24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-05-17 | -0.62 | 7.94 | -- |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-05-17 | -0.62 | 7.92 | -- |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2024-05-17 | -0.45 | 15.85 | -27.37 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2024-05-17 | -0.47 | 15.91 | -27.29 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-05-17 | 0.41 | 3.34 | -5.14 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-05-17 | 0.39 | 3.17 | -4.95 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-05-17 | 0.38 | 3.13 | -5.33 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-05-17 | -0.35 | -1.08 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-05-17 | -0.35 | -1.06 | -- |
嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-05-17 | 0.09 | -- | -- |
嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-05-17 | 0.08 | -- | -- |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-05-16 | -2.15 | 4.38 | -9.35 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-05-16 | -2.16 | 4.34 | -9.72 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-05-16 | -2.27 | 4.63 | -9.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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